Flussi di cassa e budget di tesoreria con excel

Obiettivi

“Turnover is vanity, profit is a sanity but cash is reality”. Tale principio impone all’amministrazione la lettura costante dell’andamento finanziario della propria impresa.

Partendo da un bilancio di esercizio, il corso ripercorrerà tutti i passaggi per poter redigere e comprendere un rendiconto finanziario nelle sue diverse forme.

Programma

• Le fonti: quali dati occorre procurarsi
• Il confronto degli stati patrimoniali: fonti e impieghi
• Il ciclo del circolante
• Il ciclo degli investimenti
• Il ciclo dei finanziamenti
• Le forme di rappresentazione del rendiconto finanziario
• Dalla consuntivazione finanziaria alla previsione
• Analisi della centrale rischi di Banca d'Italia

Specifiche

 Per la piena fruizione del corso è necessario l’utilizzo del PC e del programma Excel. I partecipanti dovranno avere una conoscenza base del programma Excel oltre alla conoscenza dei principi contabili