Controllo di gestione, finanza e Business Plan su Excel

Obiettivi

• Configurare in modo organico il modello di reporting e di analisi delle performance a supporto dell'attività di decision making sia sul fronte reddituale (pricing, break even after tax, leva operativa, marginalità comparata per fattore scarso) sia su quello finanziario (rendiconto flussi finanziari e struttura finanziaria)
• Strutturare e condividere la metodologia integrata di pianificazione, sia budget che business plan, tesa alla verifica preventiva della fattibilità economico-finanziaria di progetti di investimento, rispetto a predefiniti obiettivi di performance operativa, reddituale e finanziaria
• Definire e proporre la metodologia di analisi e valutazione degli investimenti e di valutazione d'azienda, con attenzione particolare alla tematica riguardante i cosiddetti intangible asset

Programma

I MODULO - IL CONTROLLO DI GESTIONE SU EXCEL

Analisi dei costi e controllo di gestione. I requisiti del sistema di controllo di gestione

Analisi della struttura reddituale generale

Analisi dei costi per le decisioni

Break even analisys after tax

Leva operativa

Analisi del mix di prodotto/servizio

La progettazione del sistema di controllo di gestione

Il sistema di controllo di gestione e di reporting specifico settore: modelli applicativi e casi aziendali

II MODULO - ANALISI E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA SU EXCEL

Analisi della dinamica finanziaria

Analisi della struttura finanziaria secondo il ciclo finanziario ed il ciclo operativo

Analisi della leva finanziaria

Analisi dei flussi finanziari: il rendiconto dei flussi finanziari cash flow, flussi di capitale circolante, variazione dell'indebitamento finanziario netto, rendiconto finanziario specifico di canale-cliente

Pianificazione finanziaria e dei flussi di cassa di breve periodo

Valutazione della sostenibilità del piano finanziario di sviluppo e/o di risanamento

III MODULO -  IL BUDGET ECONOMICO-FINANZIARIO-PATRIMONIALE SU EXCEL

Aspetti organizzativi e strategici del modello di budget

La definizione degli obiettivi del budget e dei parametri

La costruzione del budget economico

La costruzione del budget finanziario-patrimoniale

IV MODULO -  BUSINESS PLAN, VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E VALUTAZIONE D'AZIENDA SU EXCEL

La struttura del Business Plan

Struttura KPI reddituali e finanziari di valutazione del progetto industriale

Il fabbisogno finanziario degli investimenti e del capitale circolante

Gli indicatori di valutazione finanziaria del business plan

Analisi e valutazione degli investimenti

Specifiche

 Per la piena fruizione del corso è necessario l’utilizzo del PC e del programma Excel. I partecipanti dovranno avere una conoscenza base del programma Excel.

Ciascun partecipante al corso potrà usufruire di  un’ora di consulenza gratuita con il docente.